بهترین استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان

از اواخر ، معاملات گزینه بسیار محبوب شده و سهم شیر از حجم معاملات روزانه در صرافی های ما را تشکیل می دهد. در بین بازرگانان گزینه ها ، بیشتر معاملات با حجم بالا توسط معامله گران نهادی و HNIS انجام می شود. گفته می شود ، بسیاری از سرمایه گذاران خرده فروشی نیز در گزینه های تجاری تجارت می کنند. برخی از بازرگانان خرده فروشی به گزینه های تجاری مجهز هستند. و افراد دیگری نیز هستند که سعی می کنند گزینه هایی مانند سهام و برخی از آنها مبتدی باشند. در این مقاله می خواهیم در مورد برخی از بهترین استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان بحث کنیم.

intraday یا نوسان؟بهترین انتخاب برای تجارت گزینه ها برای مبتدیان چیست؟

همه ما می دانیم که گزینه ها طول عمر محدود دارند. ما گزینه های هفتگی داریم که طول عمر 7 روز دارند ، گزینه های ماهانه که طول عمر 28 روز دارند. اما برای گزینه های شاخص و گزینه های کالایی گزینه هایی داریم که طول عمر 2 ماه ، 3 ماه ، 6 ماه و بیشتر داشته باشد.

بیشتر استراتژی های معاملاتی گزینه برای مبتدیان روی گزینه های هفتگی و ماهانه تمرکز می کنند. تجارت گزینه Nifty Bank برای مبتدیان نیز گزینه های هفتگی را ترجیح می دهد. در یک یادداشت مرتبط ، ممکن است بخواهید آغازگر ما را در مورد اصول اولیه بررسی کنید.

معامله گرانی که می خواهند از طریق گزینه های خرید پول کسب کنند ، باید برای معاملات Intraday بروند. زیرا ، گزینه هایی که طول عمر کوتاه دارند ، به دلیل پوسیدگی تتا ، به طور روزانه حق بیمه را از دست می دهند.

اما بسیاری از معامله گران گزینه هایی را برای محافظت و خوردن حق بیمه از طریق پوسیدگی تتا می فروشند. این معامله گران ممکن است تجارت را باز نگه دارند تا اینکه گزینه ها منقضی شوند. اینها معامله گران نوسان هستند.

دیده شده است که بسیاری از معامله گران که مبتدی هستند ترجیح می دهند گزینه هایی را بخرند که چشم انداز سود نامحدود را مشاهده می کنند. اما همچنین لازم به ذکر است که خریداران گزینه ها بیشتر اوقات پول خود را از دست می دهند. بنابراین استراتژی های ما عمدتاً در مورد استراتژی های ترکیبی متمرکز خواهد شد.

استراتژی های معاملاتی گزینه برای مبتدیان

در اینجا چند استراتژی معاملاتی گزینه برای مبتدیان آورده شده است. این استراتژی ها همچنین برای تجارت گزینه های Nifty Bank برای مبتدیان استفاده می شود. استراتژی های گزینه زیادی وجود دارد که معامله گران از آنها استفاده می کنند. برخی از آنها استراتژی های پیچیده ای هستند ، بسیاری از آنها استراتژی های مبتنی بر وضعیت هستند.

نشان داده شده در زیر استراتژی های محبوب ترین و نسبتاً ایمن تر است که همه کاره نیز هستند. مبتدیان می توانند به راحتی این استراتژی ها را پیاده سازی کنند و همچنین امکانات حاشیه ای را بدست می آورند. اینها استراتژی های تنظیم شده ریسک مناسب برای مبتدیان هستند.

فراخوانی تحت پوشش

این یک استراتژی ترکیبی است. در این استراتژی ، ما در یک سهام یا آینده موقعیت طولانی می گیریم و فراخوان قیمت اعتصاب در نزدیکی را می نویسیم.

فرض قیمت سهام یا آینده در 4،900 است. ما یک بخش آینده یا در بخش نقدی را خریداری می کنیم. ما می توانیم سهام یا آینده زیادی را خریداری کنیم. بگویید ما 100 سهم را در INR4. 900 خریداری کردیم یا یک آینده آینده را در INR4. 900 شامل 100 سهم خریداری کردیم.

و ما یک تماس زیاد (100 سهم در هر قطعه) را با قیمت اعتصاب 5،000 INR فروختیم.

چرا ما این استراتژی را اتخاذ کردیم؟ما انتظار داریم که سهام بیشتر بالا برود. در صورت پایین آمدن قیمت سهام ، تماس فروخته شده از ما محافظت می کند.

اگر سهام بالا برود ، ما گزینه INR5،000 را از این گزینه دور می کنیم. سپس ما کمی از گزینه تماس از دست خواهیم داد ، اما افزایش قیمت سهام یا قیمت آینده به اندازه کافی ضرر را جبران می کند.

نمودار پیش بینی شده P/L (سود و زیان) یک تماس تحت پوشش به این شکل است.

استراتژی های معاملاتی گزینه برای مبتدیان - تماس تحت پوشش

با فرض اینکه گزینه تماس را برای INR70 خریداری کردیم ، قیمت بزرگی از قیمت را برای ما سود می آوریم. در هنگام انقضا ، اگر قیمت سهام حتی به INR4. 830 کاهش یابد ، ما پول خود را از دست نمی دهیم. این یک سود نیست - بدون منطقه ضرر. پس از آن ما سود می بریم تا قیمت آن تا 5،400 INR افزایش یابد. در 5،000 INR ، ما حداکثر سود کسب می کنیم. در زیر 4،830 INR ، ما پول خود را از دست می دهیم.

محافظ

محافظ محافظ دیگر یک استراتژی ترکیبی دیگر است. در این استراتژی ، سهام یا آینده را خریداری می کنیم و همچنین یک قرار می دهیم. در یک استراتژی محافظت کننده ، روند نزولی محدود به حق بیمه پرداخت شده در حالی است که صعود نامحدود است.

مشابه مثال قبلی ، ما سهام/ آینده را با INR5،000 خریداری می کنیم و همچنین با حق بیمه INR70 ، از INR4. 900 خریداری می کنیم.

حالا بگذارید به نمودار P/L در زیر نگاه کنیم.

محافظ

ما می توانیم P/L را در اینجا محاسبه کنیم. قیمت کل هزینه سهام + PUT = INR5،000 + INR70 = INR5،070. بنابراین INR5،070 Break ما حتی قیمت بالاتر از آن است که ما می خواهیم سود کسب کنیم.

در زیر 5،070 INR ، منطقه از دست دادن ما تا 4،900 INR ، هنگامی که به حداکثر از دست دادن INR 170 رسیده است ، قرار دارد. تجارت گزینه ها برای مبتدیان باید آسان باشد و این استراتژی متناسب با این لایحه است.

گودال

Straddle یک استراتژی ترکیبی از تماس است و با همان قیمت اعتصاب قرار می گیرد. نوار می تواند طولانی یا کوتاه باشد.

در یک نوار بلند ، گزینه CALL و گزینه Put Same Strike را خریداری می کنیم. ما این استراتژی را انجام می دهیم وقتی که انتظار نوسانات بالایی و پرش بزرگ در هر راه را داریم. چنین رفتارهای قیمت را می توان قبل از یک رویداد بزرگ (مانند بودجه سالانه) یا قبل از نتیجه سالانه مشاهده کرد که انتظار می رود اعلامیه مهم انجام شود.

نمودار P/L یک نوار بلند به نظر می رسد.

خمیده بلند

بگویید ، ما تماس را در INR70 خریداری کردیم و Put را در INR40 خریداری کردیم. هم تماس و هم از قیمت اعتصاب 5000 INR.

بنابراین ، قیمت هزینه = INR70 + INR40 = INR110 است

از این رو ، استراحت حتی در قسمت فوقانی INR5،000 + INR110 = INR5،110 است و حتی در سمت پایین شکستن است. INR110 = INR4،890.

اگر قیمت سهام بین 4،890 INR و INR5110 معلق باشد ، ما هیچ سود کسب نمی کنیم. اما اگر سهام فراتر از این محدوده قیمت باشد ، ما می توانیم سود نامحدودی داشته باشیم و آن را در بین بهترین استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان ایجاد کنیم.

اگر سهام در 5،000 INR باقی بماند ، حداکثر ضرر INR110 است. این استراتژی طولانی است.

در یک استراتژی کوتاه ، هم تماس را می نویسیم و هم در همان قیمت اعتصاب قرار می دهیم. حداکثر سود ما حق بیمه ای است که در هنگام نوشتن گزینه هایی که INR110 با قیمت سهام INR110 در هنگام انقضا جمع آوری کرده است ، جمع آوری می کنیم.

نوشابه

اگر سهام در هنگام انقضاء ثابت باشد ، یک فروشنده گزینه این سود را حفظ می کند. ما این استراتژی را انجام می دهیم که انتظار نداریم بازار در دوره انقضا بسیار حرکت کند. STRADDLE های کوتاه فقط استراتژی های خوبی برای تجارت گزینه ها برای مبتدیان نیستند بلکه متخصصان نیز هستند.

همچنین بخوانید: بهترین نکات مربوط به معاملات Intraday برای مبتدیان

خیانت

The Strangles نیز استراتژی های ترکیبی است. برای این استراتژی ، ما دو گزینه را انتخاب می کنیم ، با صعود تماس می گیریم و نزولی ، عمدتاً برابر با قیمت سهام را قرار می دهیم.

این استراتژی همچنین دارای نسخه های طولانی و کوتاه است. برای استراتژی خفه کننده طولانی ، ما دو گزینه را خریداری می کنیم ، تماس می گیریم و همانطور که در ابتدا توضیح داده شد ، وقتی انتظار داریم سهام به هر صورت حرکت کند. این حرکات باید بزرگتر از آنچه در راه های طولانی مورد نیاز است باشد.

خفه کردن

هنگامی که سهام در 4،950 INR است ، 5،000 INR را در INR70 و INR5100 در INR40 خریداری می کنیم. سود بالاتر از INR5،210 و پایین تر از INR4. 980 است زیرا قیمت هزینه INR70 + INR40 = INR110 است. ریسک محدود و سود نامحدود در صورت بروز یک حرکت بزرگ ، این یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان است.

مشابه آن Short Strangle است. ما زمانی از این استراتژی استفاده می کنیم که انتظار داریم سهام در محدوده کوتاهی حرکت کند. ما INR5100 Call را با INR40 می نویسیم و همچنین INR5, 000 Put را با INR70 می نویسیم.

خفه کردن کوتاه

در Short Strangle، حداکثر بازه سود باید از INR5000 تا INR5100 و حداکثر سود INR110 باشد. چون وقتی گزینه ها را نوشتیم، از قبل INR70 + INR40 = INR110 جمع آوری کردیم. بیش از INR5, 210 و کمتر INR4, 890 در طول انقضا، ضرر نامحدود است.

بسته بندی

استراتژی های معاملاتی اختیاری برای مبتدیان که در بالا توضیح داده شد، نسبتاً آسان هستند و پس از کمی تمرین می توان از آنها استفاده کرد. یک معامله گر باید انتظارات و روند بازار را قبل از به کارگیری این استراتژی ها درک کند. این استراتژی های معاملاتی Nifty و Bank Nifty برای مبتدیان خوب هستند و می توانند روی گزینه ها اعمال شوند.

بسیاری از این استراتژی‌ها برای معاملات گزینه‌ها برای مبتدیان، با ریسک تنظیم شده و برای معاملات نوسانی مناسب هستند. اما اگر بازار شروع به رفتار معکوس کرد، یک معامله گر باید از پای خود خارج شود تا زیان را کنترل کند. چندین استراتژی وجود دارد که نیاز به درک پیشرفته دارند و بنابراین برای مبتدیان مناسب نیستند.