بیش از حد در تجارت فارکس

Overbought و Oversold دو اصطلاح هستند که اغلب در تجزیه و تحلیل معاملات فارکس ظاهر می شوند. این دو شرط بسیار مهم هستند. هر معامله گر باید مدتی را برای یادگیری و درک این شرایط بگذراند زیرا آنها می توانند در بررسی شرایط قیمت فعلی کمک کنند و سپس برخی از اقدامات را برای مقابله با این وضعیت تدوین کنند. اما قبل از بحث بیشتر ، بیایید با تعریف بیش از حد و بیش از حد در تجارت فارکس آشنا شویم.

فهرست

• چه چیزی بیش از حد و بیش از حد وجود دارد؟
• چگونه می توان بیش از حد و بیش از حد را تشخیص داد؟
• چرا مهم هستند؟
• چگونه می توان با Overbought و Oversold تجارت کرد؟
  • مراقب این شرایط باشید
  • از CCI به عنوان تنها شاخص استفاده نکنید
  • ترکیب CCI با EMA و عملکرد قیمت
  • ترکیب CCI با مقاومت پشتیبانی و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت

  چه چیزی بیش از حد؟و چه چیزی بیش از حد است؟

  Overbought شرایطی است که قیمت پس از مدتی به اوج خود رسیده است. این وضعیت به طور کلی قبل از یک حرکت صعودی بسیار مهم انجام می شود. پس از افزایش قیمت به اندازه کافی کافی است ، معامله گران و سرمایه گذاران که قبلاً سفارشات خرید را باز می کردند ، مواضع خود را برای سودآوری بسته می کنند. این نقطه قیمت خاص تعریف شرایط بیش از حد است.

  از آنجا که بیشتر و بیشتر شرکت کننده در بازار تصمیم می گیرد موقعیت های طولانی خود را ببندد و سودآوری را انجام دهد ، قیمت پس از عبور از سطح بیش از حد خود ، به طور طبیعی تضعیف می شود. سپس ، هرچه بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران اوراق بهادار خود را بررسی کنند و تصمیم به پایان دادن به سفارشات خرید خود گرفتند ، کاهش قیمت پس از تصویب سطح بیش از حد اتفاق می افتد.

  در همین حال ، Oversold برعکس بیش از حد است. این شرط نشان دهنده قیمتی است که پس از یک دوره حرکت به سمت پایین به پایین خود رسیده است. پیش از یک روند نزولی شدید ، Oversold می تواند ناشی از فشار بسیار بزرگی برای فروش از معامله گران و سرمایه گذاران باشد. هنگامی که کاهش قیمت بسیار شدید تلقی می شود و اکثر شرکت کنندگان در بازار با بستن موقعیت های کوتاه سود می گیرند ، وضعیت فراوان رخ می دهد.

  چگونه می توان بیش از حد و بیش از حد را تشخیص داد؟

  هر دو Overbought و Oversold را می توان با کمک یک شاخص نوسان ساز مانند RSI (شاخص مقاومت نسبی) و تصادفی که دو سطح استاندارد شدید دارد ، شناسایی کرد. اگر با پلت فرم Metatrader تجارت می کنید ، این نوع شاخص ها را می توان به روش های زیر نمایش داد:

  1. Open the Insert menu > Indicators >نوسان سازها.
  2. RSI یا Stochastic را انتخاب کنید ، سپس بر روی OK کلیک کنید.

  

  RSI و تصادفی هم می توانند بیش از حد و بیش از حد را اندازه گیری کنند اما از طریق سطوح استاندارد مختلف. هنگام استفاده از نشانگر RSI ، حد مجاز برای بیش از حد و 30 مورد برای Oversold است. در حالی که برای تصادفی ، استانداردها 80 و 20 است. فرض کنید شما از RSI استفاده می کنید ، هنگامی که نمودار نشانگر فراتر از 70 سطح افزایش یافته است ، یک وضعیت بیش از حد مشاهده می شود. در مقابل ، وقتی نمودار RSI از 30 سطح عبور می کند ، Oversold تأیید می شود.

  

  مشاهده روی نشانگر تصادفی کم و بیش یکسان است ، فقط این است که سطح معیار 80 برای بیش از حد و 20 مورد برای بیش از حد است.

  

  چرا بیش از حد و بیش از حد مهم است؟

  از آنجا که این یک وضعیت بیش از حد را منعکس می کند ، بیش از حد یک سیگنال مهم است که نشانگر وارونگی بالقوه نزولی است. در مقابل ، Oversold به عنوان نشانگر وارونگی صعودی تعبیر می شود. به همین دلیل ، عبور از سیگنال های RSI یا STOCHASTICS از سطح بیش از حد و سطح بیش از حد اغلب توسط معامله گران پیش بینی می شود که موضع گیری بر اساس استراتژی معکوس روند انجام شود.

  چگونه می توان با Overbought و Oversold تجارت کرد؟

  بگویید که قیمت در حال حاضر به سرعت بالا می رود اما نمودار RSI از سطح 70 عبور کرده است ، این بدان معنی است که احتمالاً قیمت به زودی معکوس می شود. در این شرایط ، گام ایده آل برای برداشتن موقعیت های کوتاه است. اگرچه عملکرد اصلی آن ارائه سیگنال های ورودی برای کاربرانی است که از استراتژی های معکوس روند استفاده می کنند ، اما می تواند توسط معامله گران که از روند پیروی می کنند نیز استفاده شود (دنبال کنندگان روند).

  معمولاً ، Overbought یک سیگنال اولیه برای پیروان روند است که هنوز موقعیت های طولانی دارند تا به دنبال نقطه خروج کامل باشند.

  

  پس در مورد نشانه های Oversold چیست؟درست مانند Overbought ، سیگنال های Oversold یک نیاز ورود به کاربران استراتژی معکوس روند است. با این حال ، اگر بیش از حد به یک سیگنال فروش تبدیل شود ، Oversold به عنوان نشانه ای برای باز کردن موقعیت خرید استفاده می شود. اگر از نشانگر RSI استفاده می کنید ، این سیگنال وقتی نمودار نشانگر همچنان از 30 سطح سقوط می کند ، ظاهر می شود. در این زمان ، حتی پیروان روند با آماده شدن برای پایان دادن به موقعیت های کوتاه که در اختیار داشتند یا از موقعیت های باز کردن جلوگیری می کنند ، پاسخ خواهند داد زیرا آنها توسط سیگنال ادامه روند نزولی پشتیبانی نمی شوند.

  مراقب این شرایط باشید

  حتی اگر آنها اغلب در معاملات فارکس با یک استراتژی برگشت پذیر به آنها اعتماد کنند ، بیش از حد و بیش از حد هنوز خطراتی دارند. برای پیش بینی این ، معامله گران که این دو سیگنال را رعایت می کنند باید موارد زیر را در نظر بگیرند:

  • سیگنال های Overbought و Oversold برای استراتژی های معکوس روند به طور مؤثر در شرایط جانبی کار می کنند. هنگامی که قیمت ها پس از انتشار اخبار Big Impact ، تحت تأثیر احساسات بازار بسیار قوی قرار می گیرند ، می تواند شرایط بیش از حد و بیش از حد به طور مداوم اتفاق بیفتد. ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد تا آنها بتوانند معکوس کنند.
  • برای ورودی های مبتنی بر سیگنال های بیش از حد و بیش از حد ، عجله نکنید. شما باید از تأیید از شاخص ها یا سایر روش های تجزیه و تحلیل استفاده کنید. به عنوان مثال ، اطمینان حاصل کنید که نمودار RSI قبل از قرار دادن ورود به فروش بر روی سیگنال بیش از حد ، از 70 سطح پایین آمده است.

  

  همچنین می توانید در صورت بروز بیش از حد به سیگنال های عمل قیمت مراجعه کنید. اگر قیمت یک نوار پین یا الگوی معکوس دیگر را تشکیل دهد ، می توان ورود به تجارت با یک استراتژی معکوس روند را تأیید کرد. ظاهر چنین سیگنالهایی موقعیت شما را تأیید می کند.

  

  تجارت بیش از حد و با نشانگر CCI

  شاخص کانال کالا (CCI) در دسته نوسان سازها قرار دارد که اغلب به عنوان ابزاری برای یافتن حرکت استفاده می شود. از آنجا که این یک نوسان ساز است ، CCI همچنین به عنوان یک شاخص بیش از حد و بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، و همچنین هنگامی که واگرایی در جهت حرکت قیمت وجود دارد که نشانگر تغییر احتمالی در جهت روند است.

  حد سطح CCI +100 و-100 است. هنگامی که منحنی نشانگر CCI بالاتر از +100 است ، یک بیماری بیش از حد وجود دارد ، به این معنی که حرکت قیمت به همراه حرکت حرکت می کند و از نوسانات طبیعی منحرف شده است. اگر منحنی نشانگر CCI زی ر-100 باشد ، یک وضعیت فراگیر وجود دارد ، به این معنی که حرکت قیمت به همراه حرکت به پایین حرکت می کند و از نوسان طبیعی منحرف شده است.

  بنابراین ، CCI نشانگر است که میزان حرکت قیمت از مقدار متوسط آن را اندازه گیری می کند. هنگامی که CCI در منطقه Overbought یا Oversold قرار دارد ، به این معنی است که قیمت از میانگین آن مقدار انحراف حرکت عادی (انحراف استاندارد) را پشت سر گذاشته است. یک وضعیت بیش از حد سیگنال برای فروش است و یک وضعیت فراگیر سیگنالی برای خرید است.

  خطرات استفاده از CCI به عنوان تنها شاخص

  اگر فقط بدون ترکیبی از شاخص های دیگر و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ، فقط با CCI تجارت می کنید ، اغلب سیگنال های خطا یا شرایط کاذب وجود خواهد داشت. این امر به این دلیل است که CCI یک شاخص عقب مانده یا شاخصی است که همیشه در پاسخ به حرکات قیمت دیر است. CCI بعد از آخرین قیمت بسته شدن سیگنال می دهد. در اینجا یک مثال آورده شده است:

  

  1. سیگنال خرید کاذب حتی اگر CCI از منطقه Oversold بالا رفته باشد.
  2. سیگنال خرید صحیح.
  3. سیگنال فروش کاذب حتی وقتی CCI از سطح بیش از حد عبور کرده است.
  4. سیگنال فروش کاذب ؛قیمت حتی اگر CCI بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد ، همچنان به سمت بالا می رود.
  5. سیگنال فروش صحیح.
  6. سیگنال خرید صحیح.

  برای جلوگیری از خطا ، معامله گران باید نشانگر CCI را با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ، حرکت شاخص های متوسط (معمولاً میانگین حرکت نمایی یا EMA) ترکیب کنند و از تجزیه و تحلیل مقاومت پشتیبانی کنند.

  ترکیب CCI با EMA و عملکرد قیمت

  میانگین حرکت به عنوان یک نشانگر روند استفاده می شود زیرا CCI جهت های روند را نشان نمی دهد. این به سادگی اطلاعاتی در مورد قدرت روند فعلی به معامله گران ارائه می دهد.

  

  با 2 خط EMA ، می توان دریافت که وقتی دوره EMA کوچکتر (EMA 9) از EMA بزرگتر (EMA 18) از بالا عبور می کند ، حرکت قیمت به سمت پایین معکوس می شود.

  برای ورود به فروش ، ما باید منتظر بمانیم تا CCI در منطقه Overbought قرار بگیرد ، که با عملکرد قیمت تشکیل شده تأیید می شود. در مثال بالا ، تشکیل قیمت یک نوار پین است.

  برعکس ، هنگامی که EMA 9 از EMA 18 از پایین عبور می کند ، حرکت قیمت به سمت بالا معکوس می شود. بنابراین برای به دست آوردن بهترین زمان برای باز کردن موقعیت خرید ، باید صبر کنیم تا CCI از منطقه Oversold حرکت کند.

  ترکیب CCI با مقاومت پشتیبانی و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت

  در این حالت ، هرچه مقاومت یا سطح پشتیبانی قوی تر باشد ، سیگنال CCI معتبر تر خواهد بود.

  

  در مثال بالا ، وقتی قیمت در منطقه مقاومت (R1-R2) قرار دارد ، ورود به فروش تأیید می شود و نشانگر CCI در منطقه Overbought قرار دارد. به عنوان تأیید بیشتر ، می توانیم شکل گیری یک Doji را در R1 مشاهده کنیم. در مقابل ، هنگامی که قیمت در منطقه پشتیبانی باشد و منحنی نشانگر CCI در منطقه Oversold قرار دارد ، می توان خرید ورودی را تأیید کرد.

  دو روش معاملاتی در بالا می تواند در تمام فریم های زمانی اعمال شود. توجه داشته باشید که هرچه چهارچوب زمانی که استفاده می کنید بالاتر باشد ، سیگنال معتبرتر است. یک مثال تجارت با چارچوب زمانی روزانه است.

  

  با آموختن تجزیه و تحلیل فنی از زمانی که من برای اولین بار در مورد تجارت فارکس می آموزم ، معتقدم که این همه چیز مهم است. اما در سفر من برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور ، من یاد گرفته ام که دانش اساسی و مدیریت ریسک نیز نقش اساسی دارند.