نحوه پیروزی در بازی تجارت: 6 درس آموخته شده در طول 30 سال آزمایش و خطا

اکثر معامله گران ، حتی اگر آنها خوش شانس و سودآور باشند ، فقط با گذشت زمان ، این دستاوردها را پس می دهند. حتی سرمایه گذاران خرید و نگهدارنده می توانند از برنامه های بلند مدت خود برای فروش نکردن هنگامی که یک بازار خرس شرور سالها دستاورد را پس می گیرد ، متزلزل شوند. 80 ٪ از بازرگانان همچنین تمایل دارند که در دو سال اول درسهای یادگیری خود به طور سخت به طور کلی کنار بیایند. اکثر معامله گران واقعاً شکست نمی خورند ، آنها فقط خیلی زود کنار می روند و حتی هرگز کارهایی را که لازم برای موفقیت در آن انجام می شود ، انجام نمی دهند.

درست مانند ورزش ، بسیاری از تجار حرفه ای وجود دارند که از طریق مجموعه مهارت های خود ثروت در بازارها ایجاد می کنند. تجار میلیاردر و میلیونر در بسیاری از کتاب ها به خوبی مستند ، حسابرسی و نمایش داده شده اند. گفتن این که تجارت پول غیرممکن است نادان است ، دقیقاً مانند گفتن اینکه هیچ راهی برای کسب درآمد در ورزش حرفه ای وجود ندارد. با این حال ، شکاف بین آماتورها و متخصصان بسیار گسترده است و سالها کار سخت را برای ایجاد شکاف و دستیابی به موفقیت می طلبد. برای اینکه یک معامله گر سودآور باشید ، باید از معامله گران غیر سودآور پول بگیرید. شما باید در این بازی برنده شوید.

در اینجا شش درس کلیدی که من در طی 30 سال گذشته با تجربه آزمایش و خطا ، راه سخت در بورس را آموخته ام. برنده های بزرگ به همراه ضررهای بزرگ بهترین معلمان من بوده است.

1. روندها می توانند خیلی دورتر از آنچه انتظار دارد پیش برود.

خوانش های بیش از حد و بیش از حد مانند شاخص استحکام نسبی و باند های بولینگر برای بازارهای محدوده بسیار عالی هستند اما به محض اینکه یک حرکت قوی در حال انجام است و از طریق خواندن شدید این شاخص ها می تواند روند ادامه یابد.

در حالی که این روندهای عظیم فقط در حدود 15 ٪ از زمان در بازارها و در نمودارها اتفاق می افتد ، اما رسیدن به سمت اشتباه یکی از این موارد بدون از دست دادن توقف ، چیزی است که خسارات بزرگی را ایجاد می کند. قرار گرفتن در سمت راست یکی از این حرکات و اجازه دادن به تجارت ، راه اصلی برای ایجاد برد های عظیم است.

درس کلیدی: هیچ نمودار در هر سطحی باید معکوس شود ، می تواند ادامه یابد. اگر می خواهید در یک حرکت متضاد باشید ، حداقل منتظر وارونگی باشید.

2. شما می توانید فقط با چند شاخص فنی تجارت کنید.

برای کسب درآمد فقط به چند شاخص در نمودار خود نیاز دارید. بسیاری از معامله گران با استفاده از عملکرد قیمت به تنهایی برای سیگنال های تجاری خود پول می گیرند و بیشتر معامله گران موفق از بیش از سه شاخص استفاده نمی کنند.

هدف در معاملات فقط تعریف نسبت ریسک/بازده و سیگنال ورود و خروج شماست. برای انجام این کار به شاخص های زیادی نیاز ندارید. شاخص های بیشتر به طور کلی فقط منجر به سردرگمی می شود. در معاملات، کمتر، بیشتر است، روی روند، حرکت و نقاط عطف در نمودار تمرکز کنید، این تنها چیزی است که نیاز دارید.

3. معاملات نسخه ی نمایشی و بک تست با معامله با پول واقعی یکسان نیستند.

معامله گران جدید از احساسات و منیتی که وقتی از تحقیق و شبیه سازی به سمت به خطر انداختن سرمایه واقعی به وجود می آیند بسیار شگفت زده می شوند. ریسک کردن پول واقعی، از دست دادن پول واقعی و کسب درآمد با یادگیری نحوه معامله کردن یکسان نیست.

اهمیت روانشناسی تجارت تا زمانی که استرس و هیجان شروع شود درک نمی شود زیرا سود و زیان به نفع و علیه یک معامله گر شروع می شود. یک معامله گر فقط می تواند یک حساب و اندازه موقعیت را معامله کند که با آن راحت است و باید از کوچک شروع کند و منطقه تحمل و راحتی خود را ایجاد کند. معامله بیش از حد بزرگ، معامله گر را در حالت شیب قرار می دهد و توانایی آنها را برای تصمیم گیری خوب از بین می برد.

معامله گران باید حرفه ای باشند و روی برنامه معاملاتی خود تمرکز کنند نه پول. آنها باید مانند یک تجارت و نه یک قمارباز فعالیت کنند. ریسک منجر به استرس می شود، بنابراین ریسک باید برای کاهش استرس مدیریت شود.

4. از دست دادن پول شهریه ای است که برای آموختن دروس می پردازید.

هیچ چیز برای یک معامله گر جدید به اندازه از دست دادن پول آموزشی نیست. این غیرقابل پیشگیری است و تنها بخشی از هزینه انجام تجارت است. اگر به دلیل نداشتن مزیت، پیروی نکردن از برنامه خود، یا معاملات بسیار بزرگ پول خود را از دست دادید، بسیار مهم است که در اولین بار درس را یاد بگیرید و دوباره اشتباه را تکرار نکنید.

توانایی شما در یادگیری، تکرار نکردن اشتباهات و پیروی از یک سیستم معاملاتی با برتری، موفقیت بلند مدت شما را تعیین می کند، نه تلاش برای کامل بودن. کمال غیر ممکن است، یادگیری یک نیاز است. هر چه یادگیری یک درس بیشتر طول بکشد گران تر خواهد بود.

5. سیستمی را معامله کنید که متناسب با شخصیت و باورهای شما در مورد بازار باشد.

سیستم معاملاتی شما باید دارای مزیتی برای ایجاد سودآوری باشد، اما باید با شخصیت و سیستم اعتقادی شما نیز مطابقت داشته باشد. سیستم شما باید با میزان تحمل ریسک، زمان در دسترس بودن صفحه نمایش و اهداف بازگشت شما هماهنگ باشد. اگر می‌خواهید در شغل خود یک معامله‌گر روزانه تلفن خود باشید، محکوم به شکست هستید. اگر عاشق معاملات فعال هستید اما سعی می کنید سرمایه گذار خرید و نگه دارید، احتمالاً با رویکرد دست به کار شکست خواهید خورد.

شما باید استراتژی و اجرای آن را دوست داشته باشید تا بتوانید آن را دنبال کنید. این باید اشتهای خود را برای فعالیت ، ریسک و بازده در طولانی مدت متناسب کند. شما باید از طریق مطالعات نمودار تاریخی ، پشتی و تجربه تجربه کنید تا از طریق از دست دادن رگه ها و کشش ها به آن بچسبید. شما باید به سیستم خود ایمان داشته باشید و به توانایی خود در اجرای آن با نظم و انضباط ایمان داشته باشید. معاملات برای دو ذهنیت نیست.

6. مدیریت ریسک اولویت شماره 1 است ، کسب درآمد شماره 2 است.

معامله گران جدید در صورت توجه به مدیریت ریسک بسیار مشتاق هستند که با اندکی درآمد کسب کنند. یک معامله گر باید با اندازه مناسب موقعیت ، متوقف کردن از دست دادن از دست دادن و انتظارات نرخ برنده شروع شود. مدیریت از دست دادن رگه ها و کاهش قیمت ، سودآوری را بیشتر از برنده شدن رگه ها یا برقراری تماس های عالی تعیین می کند. کمتر کسی این را درک می کند و به همین دلیل است که تعداد کمی از آنها در تجارت سودآور هستند.

هسته اصلی تجارت سودآور مدیریت ریسک است ، بدون آنکه هیچ چیز دیگری اهمیت نداشته باشد زیرا بلند مدت اولین بار از دست دادن سود قبلی را از بین می برد. عدم مدیریت ریسک یا ویرانی ، ویرانی نهایی را برای هر معامله گر که به خطرات موجود در بازارها احترام نمی گذارد ، تضمین می کند.

من معتقدم این شش قانون معاملاتی باید بخشی از سیستم هر معامله گر باشد. آنها درس های گران قیمت برای یادگیری راه سخت هستند.

درباره استیو برنز در NewTraderu. com بیشتر بدانید.